"مجموعة دبي القابضة للعمليات التجارية" تؤكد تسديد سندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي

أعلنت "مجموعة دبي القابضة للعمليات التجارية"، اليوم أنها ستسدد سندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي بتاريخ 1 فبراير، بالإضافة إلى ثلاثة كوبونات فوائد مستحقة عن سنداتها متوسطة الأجل.

وصّرح أحمد بن بيات، الرئيس التنفيذي لدبي القابضة: "ستقوم ’مجموعة دبي القابضة للعمليات التجارية‘ بتسديد التزاماتها عن سندات بالدولار الأمريكي، بالإضافة إلى كوبونات الفوائد المستحقة من تدفقاتها النقدية الداخلية. وتؤكد المجموعة من خلال الإفصاح الذي تقوم به اليوم على التزامها الدائم بالإيفاء بسداد التزاماتها المالية بالكامل في مواعيد استحقاقها."

وأضاف بن بيات: "تحافظ المجموعة على سيولة تشغيلية جيدة مدعومةً بمحفظتها القوية التي تغطي إدارة الفنادق، والاتصالات، والمناطق الحرة، والعقارات، الأمر الذي يعزز من متانة تدفقاتها النقدية."

تفاصيل الالتزامات المالية متوسطة الأجل:                      

سندات متوسطة الأجل بقيمة 500 مليون دولار أمريكي ذات معدل فائدة متغيرة (بسعر فائدة 3 مليون دولار أمريكي يضاف لها 0.375% معدل فائدة سنوي متغيير) مستحقة للسداد بتاريخ 1 فبراير 2012. القيمة الإجمالية لكوبون الفوائد 1,027,900 دولار أمريكي عن الفترة من 1 نوفمبر 2011، إلى 1 فبراير 2012.

سند متوسط الأجل بمعدل فائدة ثابتة قيمته 750 مليون يورو (4.750% معدل الفائدة السنوية) يستحق للسداد بتاريخ 1 فبراير 2012. القيمة الإجمالية لكوبون الفوائد 35,625,000 يورو عن الفترة بين 1 فبراير، 2011 وحتى 1 فبراير، 2012.

سند متوسط الأجل قيمته 500 مليون جنيه استرليني بمعدل الفائدة الثابت (6.000% معدل فائدة سنوي) يستحق موعد سداده في 1 فبراير، 2012. القيمة الإجمالية لكوبون الفوائد 30 مليون جنيه استرليني وذلك أيضاً عن الفترة بين 1 فبراير، 2011، وحتى 1 فبراير، 2012.